证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-089
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露内容的真是、准确和齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或关键遗漏。
相等领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在罢手转股日前撤销质押或撤销冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票符合性处分要求的，不成将所捏“志特转债”诊治为股票，特提醒投资者
关怀不成转股的风险；
前的市集价钱存在较大互异，若捏有东谈主未实时转股而被强制赎回，可能面对亏损，
相等提醒“志特转债”捏有东谈主精通在限期内转股，敬请投资者精通投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已安静率性联络三十个往明天中至少十五个来去
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），证实《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可诊治公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，聚拢现时市集及公司自己情况，过程笼统考
虑，公司董事会决定公司期骗“志特转债”的提前赎回职权，并授权公司处分层
认真后续“志特转债”赎回的一谈相处事宜。现将“志特转债”赎回的关联事项
公告如下：
一、可诊治公司债券基本情况
（一）可诊治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会《对于甘心江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）甘心，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简称“可转债”）
东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券来去所甘心，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可诊治公司债券转股期限
证实《召募讲解书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往明天起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可诊治公司债券转股价钱诊治情况
证实《召募讲解书》的法例，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 41.08 元
/股。戒指本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱诊治情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流畅，公司总股本由 163,893,333
股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股诊治为 40.99 元/股，
转股价钱诊治成效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
流露的《对于可诊治公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上流露的《对于可诊治公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股诊治为 27.12 元/股，转股价钱诊治成效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上流露的《对于可诊治公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股戒指性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流畅，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股诊治为 27.11 元/股，转股价钱诊治成效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上流露的《对于可诊治公司债券转股价
气魄整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会忽视向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，甘心向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会证实《召募讲解书》相干条件商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一谈事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱成效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上流露的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会忽视向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，甘心向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会证实《召募讲解书》的相干条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一谈事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱成效日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上流露的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上流露的《对于可诊治公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
证实《召募讲解书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，要是公司 A 股股票联络三十个交
易日中至少有十五个往明天的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可诊治公司债券。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可诊治公司债券
票面总金额；
i：指可诊治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往明天按诊治前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱诊治日及之后的来去
日按诊治后的转股价钱和收盘价筹画。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已联络三十个往明天中
至少有十五个往明天的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回条件。
三、可转债赎回奉行安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
证实公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的相干商定，赎回价钱为
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可诊治公司债券
票面总金额；
i：指可诊治公司债券昔日票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的合座“志
特转债”捏有东谈主。
（三）赎回措施实时辰安排
公告，领导“志特转债”捏有东谈主本次赎回的相处事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商凯旋划入“志特转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）沟通形势
沟通部门：董事会办公室
商量电话：0760-85211462
商量邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司骨子约束东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
处分东谈主员在赎回条件安静前的六个月内来去“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”安静赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高等处分东谈主员来去“志特转债”的情况如下：
捏有东谈主身 期初捏特等 技巧买入数 技巧卖出数 期末捏特等
捏有东谈主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股鼓舞 2,306,336 0 2,306,336 0
业投资有限公司
统共 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司骨子约束东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、
监事、高等处分东谈主员在“志特转债”安静赎回条件前的六个月内均不存在来去“志
特转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股呈文。具体转股操作建议债券捏有东谈主在呈文前沟通开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往明天内屡次呈文转股的，将合并筹画转股数目。可转债
捏有东谈主央求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联法例，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期冒失利息。
呈文后次一往明天上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查观点；
换公司债券提前赎回的法律观点书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
