证券代码：605166 证券简称：团员顺 公告编号：2025-073
转债代码：111003 转债简称：团员转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
团员顺新材料股份有限公司
对于“合顺转债”可领受回售的第一次请示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何特殊记录、误导性敷陈
约略紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
辗转内容请示：
? 回售价钱：100.00 元/张（含当期应计利息）
? 回售期：2025 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 28 日
? 回售资金披发日：2025 年 7 月 31 日
? 回售期内“合顺转债”住手转股
? “合顺转债”握有东谈主可回售部分或一谈未转股的可休养公司债券。“合
顺转债”握有东谈主有权领受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险请示：如可转债握有东谈主领受回售，则等同于以 100.00 元东谈主民币/张
（含当期利息）卖出握有的“合顺转债”。结束本公密告出前的临了一个往翌日，
“合顺转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债握有东谈主领受回售可能会带来
亏蚀，敬请温雅领受回售的投资风险。
团员顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开
公司 2025 年第三次临时推进大会及“合顺转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议，
均审议通过《对于调整及优化部分募投容貌内容及树立程度的议案》，欢喜调整
变更“合顺转债”部分募投容貌。凭据公司 2024 年 7 月 18 日表露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州团员顺新材料股份有限公司向不特定对象
刊行可休养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，可
转债附加回售条件见效。
现依据《上市公司证券刊行处分主义》《可休养公司债券处分主义》《上海
证券来去所股票上市端正》和公司《召募讲明书》，就回售臆测事项向举座“合
顺转债”握有东谈主公告如下：
一、回售条件及价钱
（一）附加回售条件
若本次刊行可休养公司债券召募资金运用的推论情况与公司在召募讲明书
中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改换召募资金用
途的，债券握有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的
一谈或部分可休养公司债券的权柄。在上述情形下，债券握有东谈主不错在回售讲演
期内进行回售，在回售讲演期内不推论回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券握有东谈主握有的可休养公司债券票面总金额；
i：指可休养公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的筹办方法，“合顺转债”第二年（2025 年 7 月 22
日至 2026 年 7 月 21 日）的票面利率 0.40%，计息日期为 2025 年 7 月 22 日至 2025
年 7 月 22 日（当日参预回售期），利息为 100×0.40%×0/365=0.00 元/张，即
回售价钱为 100.00 元/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的臆测事项
（一）回售事项的请示
“合顺转债”握有东谈主可回售部分或一谈未转股的可休养公司债券。“合顺转
债”握有东谈主有权领受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演顺次
本次回售的转债代码为“111020”，转债简称为“合顺转债”。
应用回售权的可转债握有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券来去所来去系
统进行回售讲演，标的为卖出，回售讲演经说明后不行吊销。
若是讲演当日未能讲演班师，可于次日连续讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2025 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 28 日
（四）回售价钱：100.00 元东谈主民币/张（含当期利息）
（五）本公司将按前款端正的价钱买回要求回售的“合顺转债”，按照中国
证券登记结算有限包袱公司上海分公司的臆测业务端正，回售资金的披发日为
影响。
三、回售时刻的来去
“合顺转债”在回售时刻将连续来去，但住手转股。在消失往翌日内，若“合
顺转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可休养公司债券通顺面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将连续来去，待回售期结束后，本公司将表露臆测公告，在公告三个交
易日后“合顺转债”将住手来去。
四、臆测阵势
臆测部门：公司证券部
臆测电话：0571-82955559
特此公告。
团员顺新材料股份有限公司
董事会
